إلى الجمعية العامة العاديه الثانية لمساهمى الشركة المقرر عقدها مساء يوم الاحد ٢٤-٥-١٣٨٨ الموافق ١٨-٨-١٩٦٨ .
السادة المساهمون : -
يسر مجلس ادارة شركنكم ان يرحب بكم في جمعيتكم العامة هذه . ويشكركم على الثقة الغالية التى تولونها له يسره ان يتقدم اليكم بتقريره السنوى عن اعمال الشرفة ونشاطها ووضعها المالى وميزانيتها السنوية عن صل عام ١٣٨٧ هـ . اى من غرة محرم الحرام ١٣٨٧ ع الى نهاية يوم ٣٠ ذى الحجة من نفس العام .
. " : مشروع التوسعة :
في تقريرنا عن ميزانية السنة المالية الماضية ١٣٨٦ هـ . انهينا الى علمكم ان الأعمال المدنية في المشروع الجديد قد انتهت تماما وسلمت للمركبين ، وان ٧٥ % من المعدات والآلات الميكانيكية والكهربائية قد انتهى تركيبها ، وان ٢٥ % منها هى التى يجرى
العمل فى تركيبها آنذاك ويسرنا في تقريرنا هذا ان نحيطكم علما بأن المشروع قد تم تركيبه بكامله وجربت معداته كلها ، وجرى تشغله وبدا في انتاج الاسمنت . وقارب الوصول الى حده الأعلى من الانتاج ، كما قد ساهم انتاج الاسمنت من المشروع الجديد في حل ازمة الاسمنت الحادة في المنطقة .
الانتاج والمبيعات
بلغ انتاج الاسمنت والنورة فى عام ١٣٨٧ ه . ( ١٤٨.٤٩٧ ) طن ، مقابل ( ١٥٥,٧٠٩ ) طن في خام ١٣٨٦ ه . كما بلغت قيمة المبيعات من الاسمنت والنورة في عام ١٣٨٧ ه (١٣.٤٨٨,٢٠٢ ) ريالا فى عام ١٣٨٦ ه . وكان سبب فى نصص الانتاج والمبيعات فى عام ١٣٨٧ ه عن عام ٨٦ - يرجع الى التوقفات الاضطرارية للاصلاحات والصيانة الوقائية محافظة على قدرة الآلات والمعدات وكفايتها الانتاجية باستمرار ، مع العلم ان انتاج مصنعكم لهذه السنة المالية يفوق المعدل العادى لطاقة المصنع الانتاجية .
الميزانية العمومية
بلغ مجموع الموجودات في نهاية عام ١٣٨٧ ه . ( ٥٢,٧٢٨,٦٣٣ ( ريالا ) بعد
حسم استهلاك الموجودات الثابتة ( مقابل ( ٧٨٣,٩٧٧ ر ٤٧ ) ريالا ، وقد تمثلت معظم الزيادة في موجودات تكلفة مشروع توسعة المصنع الجديد حيث بلغ المنصرف عليه الى آخر عام ١٣٨٧ ه . ( ٥٩٤,٣٣٦ ر ٣٢ ) ريالا ، مقابل ( ٢٧,٢٦١.٢٦٠ ) ريالا فى نهاية عام ١٣٨٦ هـ . كما ينح ساف الوح فى عام : ١٣٨٧ - ( ٢٠٨١٠,٥٦٩ ريالا ، مقابل ( ٥٦٠ ر ٤,٦٠٧ ) ريالا فى عام ١٣٨٦ هـ . اي بنقص مقداره ( ٧٩٦,٩٩١ ) ريالا ، ويرجع سبب هذا النقص بصفة اساسية الى نقص الانتاج وبالتالى نقص المبيعات حسبما اشرنا اليه - وكذلك الى زيادة قيمة استهلاك معدات المحاجر بسبب شراء معدات جديدة تم تشغيلها خلال العام .
اعضاء مجلس الادارة :
ان اعضاء مجلس الادارة لا يتقاضون أى رواتب او مكافآت
او اية مزايا اخرى التى نصت عليها المادة ( ٧٤) من نظام الشركات - خلاف النسبة المنوية من صافي الأرباح - عدى عضو مجلس الادارة المنتدب ، فانه يتقاضى مكافاة سنوية قدرها مائة الف ريال مقابل انتدابه لادارة اعمال الشركة وذلك علاوة على حصته فى عضوية مجلس الادارة ، كما انه بموجب المادة ( ٢٠ )من نظام الشركة الأساسي - تنتهي مدة العضوية المجلر الادارة ا الحالى . فنرجو من جمعيتكم انتخاب مجلس
هلله ريال ٣,٨١٠.٥٦٩ ٥٦ ر ٣٨١ ٥١٢ ر ٤٢٩ ر ٢ ١.٢٥٠,٠٠٠ ، ٢٥,٠٠٠,٠٠ ريال ) ٥١٢ ر ٢,١٧٩ ٢١٧,٩٥١.٣٣٦ ٥٦١, ر ٩٦١ ر ١
الادارة الجديد للدورة القانونية القادمة .
حساب توزيع الارباح المقترح لعام ٨٧ ه -
من الحسابات المعروضة على جمعيتكم ، يظهر ان صافي الربح عن عام ١٣٨٧ ه بلغ
هي ( ٥٦٩/٢٨٩ ر ٨١٠ و ٣ )ريال موزع طبقا لنص المادة ( ٥٤ ) من النظام الأساسي للشركة حسب الآتى : -
صافي ربح عام ١٠ % مرحلة للاحتياطي القانوني
٥ % على رأس المال عصبة اولى للمساهمين عن الاسهم المسددة قيمتها بالكامل
يحسم - ١٠ % من الباقى مكافاة اعضاء مجلس الادارة
٢١٦ ١٨١,٥٧٨ يضم - رصيد الأرباح المرحل من العام الماضي
٣،٠ ٢,١٤٣,١٣٩٣٤٠ ٧٥٠,٠٠٠ ر ١ ٣٩٣,١٣٩ ٣٥٠,٠٠٠ ٤٣,١٣٩
كما يقترح المجلس ما يلى : - أولا : الموافقة على تقرير مجلس الادارة .
ثانيا : التصديق على ميزانية الشركة كما هى فى ٣٠ ذى الحجة ١٣٨٧ هـ . وحساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة .
ثالثا : توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الادارة
رابعا : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القانونية القادمة .
خامسا : اعادة اختبار مكتب عيسى العيوط وشركائه (محاسبون ومراجعون)
٧ % على رأس المال حصة اضافية للمساهمين
يحسم - احتياطى التوسيعات والتجديدات
الباقى ويرحل للعام القادم .
الشركة عن العام القادم ١٣٨٨ هـ او اختيار غيرهم وتفويض مجلس الادارة بتحديد اتعابهم .
وفي الختام يسر مجلس ادارة شركتكم أن يقدم عظيم شكره وجزيل امتنانه الى صاحب الجلالة الملك فيصل المعظم وحكومته على المساعدات القيمة والرعاية الكريمة التى تحظى بها الشركة من جلالته وحكومته كما يشكر المجلس كذلك القائمين على ادارة الشركة من المهندسين والعمال والموظفين لما بذلوه في سبيلها من جهود طيبة . -
